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信任的股票融资网站 5月31日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.035
发布日期:2024-07-28 16:57 点击次数:109
本站消息,5月31日,国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.035元,累计净值为1.06元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨2.94%,近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比149.2%,现金占净值比0.65%。
该基金的基金经理为敬夏玺,敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.06%。
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